股票配资系统开发 9月27日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1247,跌0.08%
南方财经全媒体记者李依农 见习记者梁旭琦 珠海报道股票配资系统开发
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本站消息,9月27日,平安添利债券A最新单位净值为1.1247元,累计净值为1.7554元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月下跌0.27%,近6个月上涨1.64%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安添利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.99%,现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.98%。
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